某钢材贸易商签订供货合同约定在3个月后按固定价格出售钢材但手头尚未有现货。此时该贸易商的现货头寸为（）。A既不是多头也不是空头B多头C既是也是空头D

  某钢材贸易商签订供货合同，约定在3个月后按固定价格出售钢材，但手头尚未有钢材实物。此时该贸易商的现货头寸为（）。

  现货头寸可大致分为多头和空头两种情况。当企业持有实物商品或资产，或者已按固定价格约定在未来购买某商品或资产时，该企业处于现货的多头；当企业已按某固定价格约定在未来出售某商品或资产，但尚未持有实物商品或资产时，该企业处于现货的空头。

  5月4日，某机构投资的人看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，上述合约间价差缩小为0.970元，该投资者以0.970的价差平仓原套利头寸，此时，投资者获利（ ）万元

  4月1日，国内某企业预计在12个月后向银行贷款人民币1 000万元，贷款期为1年，但担心利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元贷款。FRA到期时，市场实际贷款利率为4%。这时企业A实际结算利率为（ ）

  标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。

  英联邦社区护理中最重要的服务形式是A社区护理组织B家庭护理组织C老年人社区护理组织D健康访视组织

  为老年人提供有效护理的前提和保证是A提高自身业务能力B熟悉老年人的健康需求C定期进行健康检查D及时有效地发现老年人患病的早期征象和危险信号

  社区传染病二级预防主要是A处理好医疗废弃物，如注射器针头B隔离传染病患者C传染病疫情报告管理D抢救危急重症患者

  社区护理最突出的特点是A随医学模式转变而出现的新领域B专业性极强C需运用管理学D面向社区和家庭

  慢性病自我管理的任务不包括A医疗行为管理B增强自我管理的知识和技能C角色管理D情绪管理

  下列商品期货中，不属于能源期货的是（）。A动力煤B铁矿石C原油D燃料油

  期货交易的对象是（）。A仓库标准仓单B现货合同C标准化合约D厂库标准仓单

  若某期货交易客户的交易编码为8，则其客户号为()。A0012B01005688C5688D005688

  在我国，期货公司与其控制股权的人之间应在（）等方面严格分开，独立经营，独立核算。A资产B财务C人员D业务

  标准仓单是指（）开具并经期货交易所认定的标准化提货凭证。A交割仓库B中国证监会C中国期货业协会D期货交易所

  某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为3420元／吨，当天平仓5手合约，成交价格为3 450元，当日结算价格为3451元／吨，大豆的交易单位为10吨／手，交易保证金比例为5%，则该客户当日持仓盯市盈亏为()元。（不计手续费等费用）A-5850B5850C-6150D4650

  如果违反了期货市场套期保值的（）原则，则不但达不到规避价格风险的目的，反而增加了价格风险。A商品种类相同B商品数量相等C月份相同或相近D交易方向相反

  粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（）。A担心豆油价格持续上涨B大豆现货价格远高于期货价格C三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格持续上涨D已签订大豆购货合同，确定了交易价格

  假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。交易1月份合约5月份合约9月份合约①买入20手卖出40手买入20手②买入30手卖出70手买入40手③卖出20手买入40手卖出20手④卖出30手买入70手卖出40手A④B③C②D①

  理论上，蝶式套利与普通跨期套利相比（）。A风险较小，利润较大B风险较小，利润较小C风险较大，利润较大D风险较大，利润较小

  关于我国三家商品期货交易所结算制度的说法，正确的是（）。A交易所会员既是交易会员也是结算会员B区分结算会员与非结算会员C设立独立的结算机构D期货交易所直接对全部客户进行结算

  实物交割时商品交收依据的基准价格是（）。A交割结算价B最后交易日收盘价C最后交易日结算价D交割月加权平均价

  在反向市场上，某交易者下达套利限价指令：买入5月菜籽油期货合约，卖出7月菜籽油期货合约，限价价差为40元／吨。若该指令成交，则成交的价差应（）元／吨。A小于或等于40B大于或等于40C等于40D大于40

  以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。A当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利B当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利C股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界D股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

  下列属于芝加哥期货交易所最先引进的有( )。A远期合同B标准化合约C金属期货交易D利率期货交易

  某投资者上一交易日结算准备金余额为500000元，上一交易日交易保证金为116050元，当日交易保证金为166000元，当日平仓盈亏为30000元，当日持仓盈亏为-12000元，当日入金为100000元，该投资者当日结算准备金余额为( )元。(不计手续费等另外的费用)A545060B532000C568050D657950

  对卖出套期保值者而言，可以在一定程度上完成期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是（ ）。A基差从-10元／吨变为20元／吨B基差从30元／吨变为10元／吨C基差从10元／吨变为-20元／吨D基差从-10元／吨变为-30元／吨

  基差交易是将（）与套期保值交易结合在一起的操作。A投机交易B点价交易C期权交易D套利交易

  2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%.到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TFl509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为（ ）。A0.67%B0.77%C0.87%D0.97%